(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
686
3,208
減価償却費
1,178
1,120
投資有価証券評価損益（△は益）
―
195
固定資産処分損益（△は益）
33
△21
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△851
△771
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
57
受取利息及び受取配当金
△145
△130
支払利息
13
8
為替差損益（△は益）
1,243
△110
売上債権の増減額（△は増加）
4,401
889
棚卸資産の増減額（△は増加）
△342
△848
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,217
△1,078
未払消費税等の増減額（△は減少）
△345
30
その他
△253
小計
2,461
2,345
利息及び配当金の受取額
141
108
利息の支払額
△13
△8
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△686
△792
1,903
1,653
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△562
△998
有形固定資産の売却による収入
12
32
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△9
△12
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
518
定期預金の純増減額（△は増加）
721
310
△16
△96
145
△246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,049
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△347
△344
配当金の支払額
△965
非支配株主への配当金の支払額
△4
△26
7,672
△1,336
現金及び現金同等物に係る換算差額
△970
956
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,750
1,025
現金及び現金同等物の期首残高
16,747
39,498
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,497
40,523