（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,757

3,118

減価償却費

3,643

3,731

のれん償却額

298

262

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,331

△1,352

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△11

△53

受取利息及び受取配当金

△99

△157

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△79

支払利息

74

68

固定資産売却損益（△は益）

△4

△7

投資有価証券評価損益（△は益）

61

－

固定資産除却損

146

206

売上債権の増減額（△は増加）

5,665

4,882

棚卸資産の増減額（△は増加）

△95

627

差入保証金の増減額（△は増加）

1,476

20

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,014

△1,806

未払費用の増減額（△は減少）

2,774

2,968

未払消費税等の増減額（△は減少）

△352

△414

その他

△753

△555

小計

13,235

11,459

法人税等の支払額

△2,397

△3,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,837

8,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

110

171

定期預金の払戻による収入

50

820

有価証券の取得による支出

△3

△4

有価証券の売却による収入

60

200

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,229

△4,282

有形及び無形固定資産の売却による収入

56

96

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,664

関係会社株式の取得による支出

△2,112

△45

事業譲受による支出

△1,630

－

貸付金の回収による収入

3

1

その他

115

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,579

△5,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△74

△69

短期借入金の純増減額（△は減少）

225

3,270

リース債務の返済による支出

△1,035

△1,080

長期借入れによる収入

1,886

－

長期借入金の返済による支出

△2,246

△2,380

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,759

△2,013

その他

△17

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,022

△2,282

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

226

339

現金及び現金同等物の期首残高

4,046

5,136

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,273

5,475