(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△304,599
170,539
減価償却費（リース車両除く固定資産）
60,495
69,677
減価償却費（長期前払費用）
13,325
9,488
減価償却費（リース車両）
120,685
92,065
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,112
△16,739
受取利息及び受取配当金
△4,001
△5,998
支払利息
43,089
45,972
持分法による投資損益（△は益）
84,655
△18,283
固定資産売却損益（△は益）
△2,177
△3,515
固定資産廃棄損
870
1,144
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△74,272
売上債権の増減額（△は増加）
45,841
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
216,537
販売金融債権の増減額（△は増加）
521,271
242,001
棚卸資産の増減額（△は増加）
147,018
16,322
仕入債務の増減額（△は減少）
△636,065
△443,031
退職給付費用
7,324
△2,895
退職給付に係る支払額
△4,078
△6,289
その他
△7,834
△29,482
小計
84,707
263,241
利息及び配当金の受取額
5,083
3,771
持分法適用会社からの配当金の受取額
1,131
412
利息の支払額
△40,718
△34,277
法人税等の支払額
△29,664
△21,415
20,539
211,732
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の純増減額（△は増加）
317
固定資産の取得による支出
△108,196
△89,366
固定資産の売却による収入
4,516
13,266
リース車両の取得による支出
△146,901
△257,972
リース車両の売却による収入
137,823
204,334
長期貸付けによる支出
△8
△14
長期貸付金の回収による収入
76
49
投資有価証券の取得による支出
△6,504
投資有価証券の売却による収入
623
149,987
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
154
拘束性預金の純増減額（△は増加）
△94,121
△94,040
103
567
△206,085
△79,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△347,267
△207,917
長期借入れによる収入
896,849
293,229
社債の発行による収入
22,912
31,705
長期借入金の返済による支出
△404,864
△372,539
社債の償還による支出
△148,284
△25,000
非支配株主からの払込みによる収入
2,877
リース債務の返済による支出
△11,575
△12,131
非支配株主への配当金の支払額
△472
△463
10,176
△293,116
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,877
25,229
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△182,247
△135,377
現金及び現金同等物の期首残高
1,642,981
2,034,026
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
4,799
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,460,734
1,903,448