（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

583

3,140

減価償却費

588

607

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

14

△31

受取利息及び受取配当金

△45

△45

支払利息

2

18

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

固定資産除却損

10

10

売上債権の増減額（△は増加）

32

△59

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15

△42

仕入債務の増減額（△は減少）

△112

26

未払消費税等の増減額（△は減少）

△303

457

その他

△367

92

小計

385

4,172

利息及び配当金の受取額

45

45

利息の支払額

△6

△18

法人税等の支払額

△1,294

△1,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

△869

3,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,175

△453

有形固定資産の売却による収入

0

15

貸付けによる支出

△23

△28

貸付金の回収による収入

7

10

差入保証金の差入による支出

△81

△92

その他

12

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,260

△553

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

25,000

－

長期借入金の返済による支出

△882

△522

配当金の支払額

△1,125

△938

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,991

△1,461

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,860

1,137

現金及び現金同等物の期首残高

17,117

39,590

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,978

40,727