（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,728

1,361

減価償却費

472

504

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52

△16

その他の引当金の増減額（△は減少）

16

50

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26

12

受取利息及び受取配当金

△145

△117

支払利息

98

85

為替差損益（△は益）

△52

△45

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△277

固定資産除売却損益（△は益）

△2

0

売上債権の増減額（△は増加）

△453

1,353

棚卸資産の増減額（△は増加）

△344

△1,481

未払又は未収消費税等の増減額

△344

△151

仕入債務の増減額（△は減少）

△557

703

その他

△177

△348

小計

313

1,640

利息及び配当金の受取額

148

117

利息の支払額

△95

△83

法人税等の支払額

△254

△639

営業活動によるキャッシュ・フロー

112

1,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,037

△1,986

定期預金の払戻による収入

3,290

1,503

短期貸付金の純増減額（△は増加）

5

4

固定資産の取得による支出

△391

△191

固定資産の売却による収入

3

0

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

-

383

その他

△18

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

847

△297

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△408

△15

長期借入金の返済による支出

△2

△2

自己株式の取得による支出

-

△1,879

配当金の支払額

△960

△900

非支配株主への配当金の支払額

△17

△41

その他

△45

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,434

△2,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

△473

1,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△947

△1,110

現金及び現金同等物の期首残高

21,479

21,920

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,532

20,809