(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,087
2,971
減価償却費
1,132
1,160
減損損失
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
ポイント引当金の増減額（△は減少）
8
―
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△258
△287
賞与引当金の増減額（△は減少）
661
128
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
△21
受取利息及び受取配当金
△48
△47
支払利息
15
13
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
10
1
投資有価証券評価損益（△は益）
7
売上債権の増減額（△は増加）
317
100
棚卸資産の増減額（△は増加）
△374
△112
仕入債務の増減額（△は減少）
292
222
未払又は未収消費税等の増減額
421
275
リース投資資産の増減額（△は増加）
26
17
その他
511
417
小計
6,789
4,848
利息及び配当金の受取額
36
37
利息の支払額
△12
△10
法人税等の支払額
△1,877
△2,937
4,936
1,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
有形固定資産の取得による支出
△1,888
△1,562
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△60
△61
貸付けによる支出
△5
△1
貸付金の回収による収入
2
157
32
△1,795
△1,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△18
リース債務の返済による支出
△91
△92
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,157
△1,232
△1,268
△1,325
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,873
△978
現金及び現金同等物の期首残高
12,374
17,023
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,248
16,045