（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△224

△276

減価償却費

9

4

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△2

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

△31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

3

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

34

28

投資事業組合運用損益（△は益）

△26

△1

営業投資有価証券評価損

－

28

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

122

△171

営業貸付金の増減額（△は増加）

△58

△27

破産更生債権等の増減額（△は増加）

2

2

投資事業組合への出資による支出

△295

△179

投資事業組合からの分配金

648

53

投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少）

△13

△9

その他

△61

95

小計

90

△485

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△53

△44

法人税等の支払額

△12

△6

営業活動によるキャッシュ・フロー

28

△533

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△9

－

投資有価証券の売却による収入

4

－

投資有価証券の償還による収入

38

－

その他

6

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

39

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△513

△507

財務活動によるキャッシュ・フロー

△513

△507

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△449

△1,024

現金及び現金同等物の期首残高

2,723

3,301

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,274

2,276