(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,598,270

1,321,474

減価償却費

181,962

189,583

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,500

52,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△881

△2,731

受取利息及び受取配当金

△7,794

△9,635

支払利息

6,544

6,964

為替差損益（△は益）

△117

436

デリバティブ評価損益（△は益）

△296,862

△211,428

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,400

－

固定資産売却益

－

△11

固定資産処分損

2,689

0

売上債権の増減額（△は増加）

992,009

16,606

棚卸資産の増減額（△は増加）

△276,101

△65,647

仕入債務の増減額（△は減少）

△94,776

102,097

その他

△320,566

△27,746

小計

1,827,476

1,372,462

利息及び配当金の受取額

7,794

9,635

利息の支払額

△6,659

△6,976

法人税等の支払額

△1,665,209

△581,906

営業活動によるキャッシュ・フロー

163,401

793,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△201,297

△69,992

投資有価証券の売却による収入

81,181

－

投資有価証券の取得による支出

△266,229

△4,695

その他

△9,049

△7,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,595,395

△82,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,860,225

△560,325

自己株式の取得による支出

△704,056

△75

配当金の支払額

△568,932

△587,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,866,786

△1,148,394

現金及び現金同等物に係る換算差額

117

△436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,565,089

△438,238

現金及び現金同等物の期首残高

11,787,253

10,711,023

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,222,163

10,272,784