(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△150
273
減価償却費
1,784
1,869
減損損失
34
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
△96
受取利息及び受取配当金
△8
△9
支払利息
56
55
投資有価証券評価損益（△は益）
20
固定資産処分損益（△は益）
17
3
売上債権の増減額（△は増加）
△297
△978
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,838
△912
仕入債務の増減額（△は減少）
1,512
1,202
未払消費税等の増減額（△は減少）
△220
その他
691
607
小計
543
2,054
利息及び配当金の受取額
165
163
利息の支払額
△47
△45
法人税等の支払額
△283
△180
特別退職金の支払額
△90
△204
286
1,788
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△10
△11
固定資産の取得による支出
△1,796
△1,292
固定資産の売却による収入
121
423
△22
△29
△1,709
△910
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
502
1,252
長期借入れによる収入
2,440
長期借入金の返済による支出
△179
△233
リース債務の返済による支出
△213
△230
配当金の支払額
△841
△717
△3
1,702
66
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
279
944
現金及び現金同等物の期首残高
8,244
8,476
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,523
9,420