(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
86
1,148
減価償却費
2,076
1,950
のれん償却額
88
107
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
68
66
株式給付引当金の増減額（△は減少）
75
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
50
32
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
△26
受取利息及び受取配当金
△126
△121
持分法による投資損益（△は益）
△6
△37
支払利息
38
為替差損益（△は益）
13
△13
固定資産売却損益（△は益）
△2
△1
固定資産除却損
0
15
売上債権の増減額（△は増加）
7,368
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
5,541
棚卸資産の増減額（△は増加）
△816
△838
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,949
△462
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,314
2,217
その他
△2,588
△1,498
小計
6,667
8,203
利息及び配当金の受取額
219
268
利息の支払額
△43
特別退職金の支払額
△11
法人税等の支払額
△2,998
△1,122
法人税等の還付額
4
53
3,839
7,365
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△250
有形固定資産の取得による支出
△515
△439
有形固定資産の売却による収入
3
1
無形固定資産の取得による支出
△495
△437
投資有価証券の取得による支出
事業譲受による支出
△200
定期預金の預入による支出
△2,288
△1,384
定期預金の払戻による収入
681
694
136
△68
△2,480
△2,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
57
30
短期借入金の返済による支出
△86
△61
自己株式の取得による支出
△0
△1,144
リース債務の返済による支出
△882
△1,174
セール・アンド・リースバックによる収入
540
467
配当金の支払額
△4,202
△3,377
非支配株主への配当金の支払額
△63
△25
△4,637
△5,283
現金及び現金同等物に係る換算差額
△480
580
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,758
578
現金及び現金同等物の期首残高
52,134
52,546
現金及び現金同等物の四半期末残高
48,376
53,124