(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
355
1,151
減価償却費
493
579
関係会社清算損益（△は益）
-
△459
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△157
△99
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
1
受取利息及び受取配当金
△18
△3
支払利息
33
23
為替差損益（△は益）
0
△0
有形固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
6
補助金収入
△37
売上債権の増減額（△は増加）
662
△114
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,019
△857
仕入債務の増減額（△は減少）
20
539
未払費用の増減額（△は減少）
△486
△815
その他
186
713
小計
58
628
利息及び配当金の受取額
18
補助金の受取額
37
利息の支払額
△23
法人税等の支払額
△110
△125
△53
519
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△454
△1,343
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△10
投資有価証券の取得による支出
△1
4
△464
△1,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
330
△2,820
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△69
△17
260
△2,838
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△266
△3,667
現金及び現金同等物の期首残高
9,063
7,001
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,796
3,333