（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

137,742

533,379

減価償却費

73,564

51,166

減損損失

-

1,091

のれん償却額

2,552

837

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,250

△7,070

賞与引当金の増減額（△は減少）

△121,825

△146,099

受取利息及び受取配当金

△391

△317

支払利息

5,775

2,719

持分法による投資損益（△は益）

2,230

△5,861

受取和解金

-

△331,500

売上債権の増減額（△は増加）

185,234

△188,531

棚卸資産の増減額（△は増加）

25,096

21,420

仕入債務の増減額（△は減少）

△50,052

△76,905

未払又は未収消費税等の増減額

△33,475

△5,740

その他の資産・負債の増減額

△495,461

△39,650

その他

2,773

1,851

小計

△277,488

△189,208

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△5,496

△2,507

和解金の受取額

-

331,500

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△110,228

△23,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

△393,213

116,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△51,262

△50,958

貸付けによる支出

△43,500

△5,000

貸付金の回収による収入

3,750

3,750

その他

△10,302

△14,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101,314

△67,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△64,154

△33,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,154

△33,580

現金及び現金同等物に係る換算差額

△506

180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△559,189

16,103

現金及び現金同等物の期首残高

3,374,716

3,368,262

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,815,527

3,384,365