(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年５月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,899
7,619
減価償却費
3,810
3,888
のれん償却額
191
133
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20
△0
受取利息及び受取配当金
△59
△55
支払利息
190
150
持分法による投資損益（△は益）
△39
△23
補助金収入
－
△11
固定資産売却損益（△は益）
0
固定資産除却損
14
35
投資有価証券売却損益（△は益）
△517
減損損失
233
店舗閉鎖損失
79
感染症関連損失
1,984
81
売上債権の増減額（△は増加）
4,044
△1,593
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,427
△583
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,701
△15,941
その他
△1,371
△933
小計
10,855
△6,921
利息及び配当金の受取額
64
61
利息の支払額
△246
△212
補助金の受取額
11
感染症関連損失の支払額
△202
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,612
△7,383
5,858
△14,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,544
△4,685
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△319
△592
投資有価証券の売却による収入
8
261
△64
△3,602
△5,333
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,700
13,500
長期借入れによる収入
700
長期借入金の返済による支出
△6,190
△8,293
自己株式の取得による支出
△858
配当金の支払額
△2,866
△3,081
非支配株主への配当金の支払額
△34
△32
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△7
△3
△1
2,606
1,925
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,862
△17,853
現金及び現金同等物の期首残高
8,982
25,306
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,844
7,452