（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,634

5,393

減価償却費

2,147

2,388

のれん償却額

4

4

引当金の増減額（△は減少）

△527

△489

受取利息及び受取配当金

△1,178

△1,303

支払利息

108

85

持分法による投資損益（△は益）

△29

△60

固定資産除却損

12

27

売上債権の増減額（△は増加）

363

△1,900

仕入債務の増減額（△は減少）

△0

△503

その他

395

105

小計

4,930

3,747

利息及び配当金の受取額

1,150

1,294

利息の支払額

△101

△74

法人税等の支払額

△1,208

△2,480

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,770

2,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△515

△307

定期預金の払戻による収入

117

437

有形固定資産の取得による支出

△4,887

△1,569

有形固定資産の売却による収入

3

5

無形固定資産の取得による支出

△83

△89

投資有価証券の取得による支出

△7

△11

貸付金の回収による収入

5

4

その他

△73

△126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,439

△1,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

952

1,030

短期借入金の返済による支出

△897

△1,108

長期借入金の返済による支出

△7,146

△185

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

－

1,500

自己株式の取得による支出

△0

△499

配当金の支払額

△2,231

△1,811

その他

△314

△365

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,637

△1,439

現金及び現金同等物に係る換算差額

△338

461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,645

△147

現金及び現金同等物の期首残高

34,549

25,272

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 23,903

※ 25,125