（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

137,825

295,570

減価償却費

83,690

118,982

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

164

賞与引当金の増減額（△は減少）

49,782

△30,262

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△9,380

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,255

△6,181

受取利息及び受取配当金

△1,763

△1,187

支払利息

11,856

15,789

為替差損益（△は益）

972

△19,002

有形固定資産除却損

139

0

投資有価証券評価損益（△は益）

-

97

売上債権の増減額（△は増加）

44,142

△254,540

棚卸資産の増減額（△は増加）

△119,390

△63,923

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,575

26,751

未収入金の増減額（△は増加）

3,463

△550

未払金の増減額（△は減少）

△4,855

14,835

その他

64,802

232,356

小計

267,344

319,519

利息及び配当金の受取額

1,748

1,185

利息の支払額

△12,110

△16,608

法人税等の支払額

△6,306

△79,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,675

224,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,542

△31,040

定期預金の払戻による収入

-

78,635

有形固定資産の取得による支出

△159,124

△553,130

無形固定資産の取得による支出

-

△750

投資有価証券の取得による支出

△1,517

△1,584

その他

229

244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△181,955

△507,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△189,619

△142,827

長期借入れによる収入

398,333

900,000

長期借入金の返済による支出

△285,837

△330,621

自己株式の取得による支出

△26

-

リース債務の返済による支出

△2,403

△4,241

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

1,111,770

配当金の支払額

-

△37,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

△79,553

1,496,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,795

36,313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,628

1,249,693

現金及び現金同等物の期首残高

1,084,945

1,135,382

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,063,317

2,385,076