(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,216
1,403
減価償却費
2,088
2,282
のれん償却額
176
174
持分法による投資損益（△は益）
6
△35
貸倒引当金の増減額（△は減少）
42
△86
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,000
△527
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△105
21
退職給付に係る資産負債の増減額
102
95
株式給付引当金の増減額（△は減少）
2
13
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
△12
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△14
0
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△19
△10
受取利息及び受取配当金
△45
支払利息
197
146
固定資産売却損益（△は益）
△186
－
売上債権の増減額（△は増加）
4,123
△580
棚卸資産の増減額（△は増加）
△694
△1,328
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,738
2,144
未払消費税等の増減額（△は減少）
△297
152
その他の負債の増減額（△は減少）
1,313
2,113
その他
494
311
小計
3,231
6,230
利息及び配当金の受取額
44
56
利息の支払額
△189
△151
法人税等の支払額
△941
△356
5,778
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△410
△730
定期預金の払戻による収入
409
358
投資有価証券の取得による支出
△5
△9
有形固定資産の取得による支出
△2,186
△1,929
有形固定資産の売却による収入
904
10
無形固定資産の取得による支出
△69
△33
貸付けによる支出
△129
△11
貸付金の回収による収入
9
18
△72
7
△1,551
△2,319
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,722
△4,047
長期借入れによる収入
303
1,700
長期借入金の返済による支出
△843
△586
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△215
△149
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
35
26
配当金の支払額
△668
△447
非支配株主への配当金の支払額
△167
△336
8,166
△3,841
現金及び現金同等物に係る換算差額
△354
269
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,405
△112
現金及び現金同等物の期首残高
19,170
18,637
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,575
18,525