(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
669
1,299
減価償却費
105
97
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△0
受取利息及び受取配当金
△72
△107
支払利息
6
持分法による投資損益（△は益）
△35
△45
売上債権の増減額（△は増加）
9,718
△276
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,395
△1,552
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,195
1,780
その他
△312
△974
小計
1,479
225
利息及び配当金の受取額
92
130
利息の支払額
△5
法人税等の支払額
△971
△157
594
193
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△49
△63
有形固定資産の売却による収入
0
―
無形固定資産の取得による支出
△21
△115
投資有価証券の取得による支出
△101
投資有価証券の売却による収入
1
短期貸付金の増減額（△は増加）
△32
18
△4
△19
△110
△337
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△124
32
自己株式の純増減額（△は増加）
－
配当金の支払額
△581
△582
△706
△550
現金及び現金同等物に係る換算差額
△202
192
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△424
△501
現金及び現金同等物の期首残高
20,165
21,120
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,740
20,618