（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

390

62

減価償却費

557

508

賞与引当金の増減額（△は減少）

604

567

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

△51

受注損失引当金の増減額（△は減少）

72

△72

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

103

△27

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

5,675

6,790

棚卸資産の増減額（△は増加）

△827

△289

その他の資産の増減額（△は増加）

△9

113

仕入債務の増減額（△は減少）

△165

△637

その他の負債の増減額（△は減少）

△408

82

その他

△90

17

小計

5,872

7,069

法人税等の還付額

5

62

法人税等の支払額

△1,072

△185

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,804

6,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

－

有価証券の純増減額（△は増加）

△300

－

有形固定資産の取得による支出

△125

△190

有形固定資産の売却による収入

127

－

無形固定資産の取得による支出

△271

△300

無形固定資産の売却による収入

1

－

長期前払費用の取得による支出

△177

△36

投資有価証券の取得による支出

△4

△1

敷金及び保証金の差入による支出

△47

△44

敷金及び保証金の回収による収入

77

100

資産除去債務の履行による支出

△73

△4

その他

30

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△762

△477

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5

△5

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△558

△558

財務活動によるキャッシュ・フロー

△563

△563

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,478

5,905

現金及び現金同等物の期首残高

21,014

10,368

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,493

16,274