(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年５月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,481
11,804
減価償却費
3,692
3,979
のれん償却額
2,698
2,548
貸倒引当金の増減額（△は減少）
198
△93
賞与引当金の増減額（△は減少）
△714
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△171
△683
受取利息及び受取配当金
△12
△6
支払利息
648
561
固定資産除却損
552
558
固定資産売却損益（△は益）
△28
△388
特別退職金
273
54
売上債権の増減額（△は増加）
53
77
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,880
△1,759
前払費用の増減額（△は増加）
△2,441
△2,546
仕入債務の増減額（△は減少）
△793
1,087
未払金の増減額（△は減少）
1,987
1,772
未払費用の増減額（△は減少）
△369
△1,254
その他
1,235
△324
小計
11,410
15,385
利息及び配当金の受取額
35
5
利息の支払額
△653
△561
移転補償金の受取額
1
特別退職金の支払額
△82
△100
法人税等の支払額
△1,059
△1,368
9,651
13,361
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,754
△3,302
有形固定資産の売却による収入
564
3,507
有形固定資産の除却による支出
△687
△566
無形固定資産の取得による支出
△1,623
△1,883
投資有価証券の売却による収入
137
67
関係会社株式の取得による支出
△392
関係会社株式の売却による収入
△5,761
△2,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△2,500
長期借入れによる収入
73,500
長期借入金の返済による支出
△73,274
△5,420
配当金の支払額
△299
△480
△454
△59
△3,028
△5,959
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
860
5,276
現金及び現金同等物の期首残高
20,559
16,776
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,420
22,053