（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△195

2,430

減価償却費

126

105

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34

△32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

2

受取利息及び受取配当金

△110

△112

支払利息

4

3

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

△2,354

売上債権の増減額（△は増加）

508

△219

棚卸資産の増減額（△は増加）

48

△91

その他の資産の増減額（△は増加）

192

△196

仕入債務の増減額（△は減少）

△181

267

その他の負債の増減額（△は減少）

63

△60

その他

△25

76

小計

384

△160

利息及び配当金の受取額

110

113

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額

△136

△31

営業活動によるキャッシュ・フロー

353

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△155

△2

有形固定資産の売却による収入

－

3,000

有形固定資産の除却による支出

△0

－

投資有価証券の取得による支出

△1

△2

その他

△19

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△175

3,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△93

△89

配当金の支払額

△449

△224

その他

△26

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△568

△336

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△391

2,583

現金及び現金同等物の期首残高

7,070

6,744

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,678

9,327