（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

29,391

64,713

減価償却費

58,698

61,802

減損損失

4,077

2,252

のれん償却額

6,061

6,353

受取利息

△800

△924

支払利息及び社債利息

1,830

5,117

持分法による投資損益（△は益）

916

582

固定資産売却益

△470

△4,884

固定資産廃棄損

2,496

3,448

売上債権の増減額（△は増加）

35,168

△23,918

営業貸付金の増減額（△は増加）

1,844

156

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,268

△5,513

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,930

28,358

預り金の増減額（△は減少）

161,536

78,856

銀行業における社債の純増減（△は減少）

△20,000

－

銀行業における預金の純増減（△は減少)

16,155

△18,009

銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少）

50,000

50,000

ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加）

△14,315

45,557

その他

△48,349

△11,611

小計

249,579

282,339

利息及び配当金の受取額

416

792

利息の支払額

△2,380

△2,601

金利スワップ解約による収入

－

5,786

法人税等の支払額

△52,043

△36,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

195,572

249,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△76,035

△86,142

有形固定資産の売却による収入

1,722

20,577

無形固定資産の取得による支出

△10,262

△17,721

投資有価証券の取得による支出

△10,143

△1,100

投資有価証券の売却による収入

6,519

500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△43,090

－

差入保証金の差入による支出

△1,356

△2,512

差入保証金の回収による収入

5,620

6,523

預り保証金の受入による収入

470

1,021

預り保証金の返還による支出

△728

△1,341

事業取得による支出

△4,858

△2,121

定期預金の預入による支出

△1,429

△764

定期預金の払戻による収入

911

1,529

その他

△1,769

△3,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,431

△84,881

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

219,728

2,660

長期借入れによる収入

16,800

15,500

長期借入金の返済による支出

△13,354

△19,829

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

101,783

－

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△69,176

－

社債の発行による収入

－

1,151,516

自己株式の取得による支出

－

△7

配当金の支払額

△44,510

△44,659

非支配株主への配当金の支払額

△444

△361

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,722

その他

△11,039

△3,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

199,786

1,099,428

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,606

114,126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

259,321

1,378,579

現金及び現金同等物の期首残高

1,354,856

2,183,837

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,614,178

3,562,416