（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,246

4,674

減価償却費

1,981

2,120

受取利息及び受取配当金

△47

△46

支払利息

40

44

賞与引当金の増減額（△は減少）

567

586

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△37

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△1,191

△1,497

たな卸資産の増減額（△は増加）

290

△545

仕入債務の増減額（△は減少）

4,566

4,439

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,266

△573

その他

2,782

236

小計

16,465

9,435

利息及び配当金の受取額

54

58

利息の支払額

△35

△42

法人税等の支払額

△1,698

△4,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,785

5,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△806

△1,091

有形固定資産の売却による収入

8

76

無形固定資産の取得による支出

△630

△113

差入保証金の差入による支出

△63

△15

差入保証金の回収による収入

52

50

預り保証金の返還による支出

△30

△91

預り保証金の受入による収入

9

8

定期預金の預入による支出

△50

△96

定期預金の払戻による収入

－

148

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

341

保険積立金の解約による収入

－

703

その他

15

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,495

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

△950

長期借入れによる収入

2,800

－

長期借入金の返済による支出

△1,914

△1,493

配当金の支払額

△1,381

△1,658

その他

△465

△406

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,162

△4,507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,128

441

現金及び現金同等物の期首残高

44,212

63,767

現金及び現金同等物の四半期末残高

56,340

64,208