（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,251

1,494

減価償却費

1,112

1,009

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△48

△26

支払利息

0

0

投資事業組合運用損益（△は益）

1

15

為替差損益（△は益）

△5

19

売上債権の増減額（△は増加）

643

△203

棚卸資産の増減額（△は増加）

△118

26

仕入債務の増減額（△は減少）

△170

△318

その他

△106

228

小計

2,559

2,247

利息及び配当金の受取額

54

32

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△989

△960

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,624

1,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,234

△110

無形固定資産の取得による支出

△27

△34

貸付金の回収による収入

－

0

その他

5

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,256

△125

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

18

19

自己株式の取得による支出

－

△2,345

配当金の支払額

△499

△512

財務活動によるキャッシュ・フロー

△481

△2,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41

159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,154

△1,485

現金及び現金同等物の期首残高

22,658

19,911

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,504

18,426