（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,781

3,764

減価償却費

398

398

のれん償却額

-

19

受取利息及び受取配当金

△36

△34

支払利息

0

3

売上債権の増減額（△は増加）

677

3,037

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,749

△908

仕入債務の増減額（△は減少）

4,459

△984

引当金の増減額（△は減少）

△823

△644

その他

△422

△504

小計

5,286

4,148

利息及び配当金の受取額

36

34

利息の支払額

△0

△3

法人税等の支払額

△2,281

△2,454

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,041

1,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△9

△544

有形固定資産の取得による支出

△326

△327

無形固定資産の取得による支出

△151

△87

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

88

その他

△39

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△532

△873

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△100

長期借入金の返済による支出

-

△34

配当金の支払額

△1,359

△1,639

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,468

-

その他

△0

37

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,108

△1,736

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,579

△884

現金及び現金同等物の期首残高

37,365

51,873

現金及び現金同等物の四半期末残高

41,945

50,989