（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　令和２年２月21日

　至　令和２年５月20日)

当第１四半期連結累計期間

(自　令和３年２月21日

　至　令和３年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△1,441

13,024

減価償却費

1,345

1,478

減損損失

48

92

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,210

△228

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△28

11

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

7

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

0

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△64

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

67

30

ポイント引当金の増減額（△は減少）

9

△260

受取利息及び受取配当金

△76

△80

為替差損益（△は益）

73

△116

固定資産除売却損益（△は益）

1

46

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

176

114

売上債権の増減額（△は増加）

△3,889

△6,582

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,614

△8,766

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,138

3,254

仕入債務の増減額（△は減少）

5,767

11,071

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△854

△2,794

その他

△358

△315

小計

△7,781

9,998

利息及び配当金の受取額

29

45

法人税等の支払額

△3,721

△10,058

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,473

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△64,000

△141,000

有価証券の償還による収入

36,004

158,000

有形固定資産の取得による支出

△728

△4,614

有形固定資産の売却による収入

25

0

差入保証金の差入による支出

△134

△283

投資有価証券の取得による支出

△295

－

投資有価証券の売却による収入

－

31

差入保証金の回収による収入

920

863

その他

△0

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,209

12,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△5

配当金の支払額

△3,623

△4,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,624

△4,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43,326

8,584

現金及び現金同等物の期首残高

83,088

10,486

現金及び現金同等物の四半期末残高

39,762

19,071