(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年５月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,106
10,486
減価償却費
1,848
2,046
のれん償却額
178
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△105
△35
受取利息及び受取配当金
△89
△43
支払利息
8
10
持分法による投資損益（△は益）
△72
△34
投資有価証券評価損益（△は益）
70
22
売上債権の増減額（△は増加）
9,926
1,382
たな卸資産の増減額（△は増加）
429
564
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,967
246
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,076
1,876
その他
△2,993
1,727
小計
△3,736
18,428
利息及び配当金の受取額
270
126
利息の支払額
△30
△33
法人税等の支払額
△10,927
△2,329
△14,424
16,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△10,199
有価証券の売却による収入
23,800
11,600
有形固定資産の取得による支出
△3,208
△4,923
有形固定資産の売却による収入
756
1
投資有価証券の取得による支出
△1,002
△1,001
貸付けによる支出
△2
△41
貸付金の回収による収入
57
2
金銭の信託の解約による収入
―
2,600
△82
214
10,119
△1,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9
△54
長期借入れによる収入
15
長期借入金の返済による支出
△15
自己株式の取得による支出
△5,188
△4
配当金の支払額
△6,542
△3,026
非支配株主への配当金の支払額
△228
△189
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1
リース債務の返済による支出
△11,953
△3,280
現金及び現金同等物に係る換算差額
△125
881
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,383
12,044
現金及び現金同等物の期首残高
118,445
85,827
現金及び現金同等物の四半期末残高
102,061
97,872