(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△2,333
△9,283
減価償却費
19,123
16,349
減損損失
31
59
のれん償却額
1,097
544
受取利息及び受取配当金
△13
△8
支払利息
871
1,546
固定資産売却損益（△は益）
△14
固定資産除却損
125
25
売上債権の増減額（△は増加）
3,241
19
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,206
3,346
仕入債務の増減額（△は減少）
△291
60
未収入金の増減額（△は増加）
1,176
939
前払費用の増減額（△は増加）
1,630
2,558
未払金の増減額（△は減少）
1,764
△2,651
未払費用の増減額（△は減少）
△1,328
4,523
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
△704
69
その他
364
2,128
小計
26,948
20,211
利息及び配当金の受取額
13
8
利息の支払額
△869
△894
法人税等の支払額
△3,497
△3,671
22,594
15,654
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△11,102
△5,734
有形固定資産の売却による収入
32
35
無形固定資産の取得による支出
△847
△1,035
長期前払費用の取得による支出
△1,638
△634
392
△68
△13,163
△7,437
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,257
2,134
長期借入れによる収入
10,419
49,299
長期借入金の返済による支出
△105
△8,849
リース債務の返済による支出
△6,715
△7,350
株式の発行による収入
自己株式の取得による支出
－
△0
配当金の支払額
△10,808
△2
△2,883
35,292
現金及び現金同等物に係る換算差額
△60
1,066
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,487
44,575
現金及び現金同等物の期首残高
24,664
55,269
現金及び現金同等物の四半期末残高
31,152
99,844