（単位：百万円）
前連結会計年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）
当連結会計年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益（△は損失）
3,800
△1,069
減価償却費及び償却費
811
905
負ののれん発生益
－
△76
減損損失
3,991
金融収益及び金融費用（△は益）
6
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
222
304
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△696
△164
預り金の増減額（△は減少）
85
△6
販売促進引当金の増減額（△は減少）
△89
△52
未払消費税等の増減額（△は減少）
△269
△11
その他
△57
△123
小計
3,813
3,705
利息及び配当金の受取額
1
0
利息の支払額
△7
法人所得税等の支払額
△1,663
△1,553
法人所得税等の還付額
421
2,144
2,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
30
有形固定資産の取得による支出
△79
△26
無形資産の取得による支出
△440
△584
敷金・保証金の差入れによる支出
△68
△3
敷金・保証金の回収による収入
37
40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△941
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
155
事業譲受による支出
△206
△1,321
26
△1,642
△1,746
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△22
長期借入れによる収入
880
2,250
長期借入金の返済による支出
△1,533
△535
リース負債の返済による支出
△306
△428
新株予約権の行使による株式の発行による収入
20
配当金の支払額
△201
△333
自己株式の取得による支出
△999
15
△1,160
△29
現金及び現金同等物の換算差額
11
△2
現金及び現金同等物の増減額
△647
790
現金及び現金同等物の期首残高
7,278
6,631
現金及び現金同等物の期末残高
7,420