（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年７月１日

　至　2020年３月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,136

12,216

減価償却費

5,787

6,178

減損損失

175

－

固定資産除却損

－

79

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,009

△1,206

賞与引当金の増減額（△は減少）

622

1,972

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△143

△137

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△75

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

28

製品保証引当金の増減額（△は減少）

100

△514

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2

△73

受取利息及び受取配当金

△666

△778

支払利息

327

378

持分法による投資損益（△は益）

△337

△440

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,261

△2,476

固定資産売却損益（△は益）

－

△53

売上債権の増減額（△は増加）

5,734

7,972

たな卸資産の増減額（△は増加）

847

△1,245

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,586

△1,349

前受金の増減額（△は減少）

△3,964

2,550

未払消費税等の増減額（△は減少）

△721

△117

その他

906

263

小計

14,875

23,249

利息及び配当金の受取額

723

826

利息の支払額

△345

△385

法人税等の支払額

△6,068

△3,658

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,185

20,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,533

△4,603

定期預金の払戻による収入

3,162

4,608

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,659

△5,241

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,175

269

投資有価証券の売却による収入

3,371

2,553

その他

75

174

投資活動によるキャッシュ・フロー

△408

△2,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,402

△262

長期借入れによる収入

25,700

3,750

長期借入金の返済による支出

△6,006

△6,616

配当金の支払額

△5,173

△3,944

自己株式の取得による支出

△0

△1

その他

△1,227

△1,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,892

△8,584

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

2,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,650

11,292

現金及び現金同等物の期首残高

55,859

77,948

現金及び現金同等物の四半期末残高

74,509

89,240