（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,311,115

1,354,836

減価償却費及び償却費

165,131

222,227

固定資産除却損

－

648

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,244

7,761

金融収益

△39,027

△406

金融費用

48,284

105,906

株式報酬費用

7,234

6,674

有給休暇引当金

34,003

41,660

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△934,176

△1,487,702

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

56,905

△460,627

賞与引当金の増減額（△は減少）

126,009

162,509

その他

△26,695

△61,096

小計

755,026

△107,610

利息の受取額

6

18

利息の支払額

△30,044

△23,129

法人所得税の支払額

△387,371

△829,211

営業活動によるキャッシュ・フロー

337,617

△959,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,871

△89,987

無形資産の取得による支出

△500

△2,555

敷金及び保証金の差入による支出

△1,273

△71,214

その他

－

418

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,644

△163,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,010,000

△6,580,000

長期借入れによる収入

260,000

6,000,000

自己株式の取得による支出

－

△112

配当金の支払額

－

△100,252

リース負債の返済による支出

△129,306

△164,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

△879,306

△844,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△606,333

△1,968,032

現金及び現金同等物の期首残高

1,669,486

3,692,215

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,063,153

1,724,183