（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△262,267

271,726

減価償却費

24,985

32,324

受取利息

△2,268

△359

有価証券利息

△8,314

△5,319

支払利息

－

398

為替差損益（△は益）

9,896

△89,487

複合金融商品評価損益（△は益）

△5,880

2,040

補助金収入

△1,500

△1,972

株式交付費

78

－

固定資産売却損益（△は益）

△750

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,768

△3,382

売上債権の増減額（△は増加）

623,813

△99,434

たな卸資産の増減額（△は増加）

377

△9,415

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,025

3,116

前渡金の増減額（△は増加）

△289

△6,488

前払費用の増減額（△は増加）

△158,409

△199,431

未払金の増減額（△は減少）

△14,667

94,680

未収消費税等の増減額（△は増加）

871

74,146

その他

△4,951

31,845

小計

187,930

94,987

利息及び配当金の受取額

12,762

4,653

利息の支払額

－

△398

法人税等の支払額

△67,906

△48,698

補助金の受取額

1,500

1,972

営業活動によるキャッシュ・フロー

134,285

52,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△207,380

有形固定資産の取得による支出

△6,918

△53,557

有形固定資産の売却による収入

750

－

無形固定資産の取得による支出

△902

△4,757

投資有価証券の売却による収入

112,926

110,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

105,855

△154,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

10,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

110

－

リース債務の返済による支出

△185

△3,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

△75

6,931

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,919

75,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

230,145

△19,898

現金及び現金同等物の期首残高

2,200,206

2,061,316

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,430,352

2,041,418