(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年10月１日

　至　2020年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

453

168

減価償却費

27

15

支払利息

55

45

持分法による投資損益（△は益）

△4

△4

有価証券運用損益（△は益）

△17

△84

投資有価証券評価損益（△は益）

38

6

持分変動損益（△は益）

－

27

売上債権の増減額（△は増加）

0

3

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,435

△6,116

仕入債務の増減額（△は減少）

40

△709

その他

110

△418

小計

△3,729

△7,067

利息及び配当金の受取額

21

22

利息の支払額

△55

△51

法人税等の支払額

△981

△702

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,744

△7,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売買による収支（純額）

△0

290

有形固定資産の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の取得による支出

△60

△5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

202

その他

△1

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62

474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

620

短期借入金の返済による支出

△357

△46

長期借入れによる収入

7,243

6,588

長期借入金の返済による支出

△3,809

△2,592

社債の発行による収入

800

500

自己株式の取得による支出

△129

△337

配当金の支払額

△1,051

△736

その他

△16

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,679

3,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,128

△3,335

現金及び現金同等物の期首残高

10,142

13,056

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,014

9,721