（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△3,064

△2,448

減価償却費

1,501

1,317

減損損失

131

－

引当金の増減額（△は減少）

610

147

受取利息及び受取配当金

△12

△2

支払利息

219

273

資金調達費用

－

261

持分法による投資損益（△は益）

81

549

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,013

固定資産除売却損益（△は益）

80

83

持分変動損益（△は益）

－

△373

売上債権の増減額（△は増加）

2,906

339

たな卸資産の増減額（△は増加）

193

190

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,482

△243

その他

△65

△2,946

小計

1,100

△3,864

利息及び配当金の受取額

12

2

利息の支払額

△220

△255

法人税等の支払額

△1,001

△229

営業活動によるキャッシュ・フロー

△108

△4,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△708

△502

投資有価証券の売却による収入

－

1,098

関係会社株式の取得による支出

△7,895

－

関係会社株式の売却による収入

－

547

差入保証金の増減額（△は増加）

△12

416

店舗閉鎖等による支出

△109

△246

その他

△23

147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,749

1,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,650

△17,860

長期借入れによる収入

3,000

18,500

長期借入金の返済による支出

△203

△1,007

株式の発行による収入

－

15,752

配当金の支払額

△1,062

－

非支配株主への配当金の支払額

△77

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△462

△514

その他

△0

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,843

14,796

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,982

11,926

現金及び現金同等物の期首残高

4,449

13,890

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△13

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,431

25,802