（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2019年10月１日

　至　2020年３月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,796

5,264

減価償却費及び償却費

240

415

株式報酬費用

10

-

金融収益及び金融費用

19

43

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18

△11

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

156

△22

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△6

△436

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△54

866

その他

180

△1,516

小計

3,325

4,604

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△6

△5

法人所得税の支払額

△95

△1,413

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,223

3,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10

△20

無形資産の取得による支出

△117

△226

子会社の取得による支出

△36

△660

その他

48

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△117

△941

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△202

△1,383

リース負債の返済による支出

△99

△89

新株の発行による収入

32

16,463

非支配持分からの子会社持分取得による支出

-

△8

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△268

14,982

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,837

17,225

現金及び現金同等物の期首残高

3,784

7,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,621

24,824