（単位：百万円）

　前連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

29,182

27,617

減価償却費，償却費及び減損損失

77,261

80,172

金融収益及び金融費用

3,360

3,442

持分法による投資損益（△は益）

12,303

1,933

有形固定資産，無形資産及び投資不動産売却損益（△は益）

△4,409

△26,312

営業債権の増減額（△は増加）

△6,359

△3,076

契約資産の増減額（△は増加）

△8,711

△9,178

棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）

△12,685

4,136

営業債務の増減額（△は減少）

△20,389

△42,277

契約負債の増減額（△は減少）

△5,532

16,641

その他

△3,666

△1,414

小計

60,355

51,684

利息の受取額

709

382

配当金の受取額

1,403

4,699

利息の支払額

△4,709

△4,004

保険金の受取額

1,737

-

法人所得税の支払額

△17,011

△16,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,484

36,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産，無形資産及び投資不動産の取得による支出

△72,293

△57,458

有形固定資産，無形資産及び投資不動産の売却による収入

6,504

33,162

投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による支出

△23,182

△11,009

投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の売却及び償還による収入

8,351

978

子会社持分の売却による収入

7,352

295

その他

△12,304

△6,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85,572

△40,482

（単位：百万円）

　前連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

84,004

△43,633

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

56,000

△56,000

長期借入れによる収入

47,864

117,911

長期借入金の返済による支出

△49,527

△39,473

社債の発行による収入

30,000

30,000

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

リース負債の返済による支出

△18,871

△19,244

自己株式の増減額（△は増加）

△14,490

131

配当金の支払額

△10,791

△2,983

非支配持分からの払込による収入

1,299

59

非支配持分への配当金の支払額

△3,084

△3,722

その他金融負債の増加

6,139

3,203

その他金融負債の減少

△11,726

△674

その他

75

713

財務活動によるキャッシュ・フロー

96,892

△23,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,111

3,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

52,693

△24,569

現金及び現金同等物の期首残高

92,746

145,738

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

299

-

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△403

現金及び現金同等物の期末残高

145,738

120,766