(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
26,663
52,767
減価償却費
12,692
12,901
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,631
△525
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
341
2,918
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△481
△2,468
受取利息及び受取配当金
△687
△684
支払利息
600
530
持分法による投資損益（△は益）
△98
△1,279
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△46
△26
有形及び無形固定資産処分損
247
115
売上債権の増減額（△は増加）
△18,506
△39,071
販売金融債権の増減額（△は増加）
△93,990
△1,816
たな卸資産の増減額（△は増加）
△21,227
△32,316
仕入債務の増減額（△は減少）
2,301
26,499
その他
9,508
9,130
小計
△80,051
26,674
利息及び配当金の受取額
631
1,096
利息の支払額
△604
△606
法人税等の支払額
△8,452
△7,279
△88,475
19,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△966
△504
定期預金の払戻による収入
241
516
有形及び無形固定資産の取得による支出
△13,433
△13,126
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,840
625
投資有価証券の取得による支出
△1,164
△679
投資有価証券の売却による収入
61
－
長期貸付けによる支出
△29
△14
長期貸付金の回収による収入
19
25
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△664
△183
△124
△13,615
△13,948
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
129,728
1,531
長期借入れによる収入
32,552
13,231
長期借入金の返済による支出
△1,787
△4,285
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△15,721
△20,968
非支配株主への配当金の支払額
△53
△59
△1,009
△997
143,709
△11,547
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,543
5,415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
31,075
△196
現金及び現金同等物の期首残高
122,719
267,180
現金及び現金同等物の四半期末残高
153,794
266,983