（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,295

1,696

減価償却費

1,628

1,644

賞与引当金の増減額（△は減少）

△880

△294

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

27

受取利息及び受取配当金

△79

△22

支払利息

64

75

売上債権の増減額（△は増加）

322

△653

たな卸資産の増減額（△は増加）

64

△1,167

その他の流動資産の増減額（△は増加）

206

△206

仕入債務の増減額（△は減少）

△471

1,699

その他の流動負債の増減額（△は減少）

919

△85

その他

△143

30

小計

2,918

2,743

利息及び配当金の受取額

80

21

利息の支払額

△41

△111

法人税等の支払額

△673

△341

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,284

2,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△936

△796

有形固定資産の売却による収入

13

8

無形固定資産の取得による支出

△80

△72

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

その他

238

183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△767

△681

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

168

△4

長期借入れによる収入

2,000

13

長期借入金の返済による支出

△475

△570

社債の償還による支出

－

△237

配当金の支払額

△927

△360

自己株式の取得による支出

△908

△0

自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）

△137

－

その他

△486

△311

財務活動によるキャッシュ・フロー

△766

△1,471

現金及び現金同等物に係る換算差額

80

503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

830

662

現金及び現金同等物の期首残高

17,920

33,364

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

136

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,887

34,027