(単位：千円)

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年７月１日

　至　2020年３月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

839,909

1,988,870

減価償却費

80,216

103,356

減損損失

－

116,677

株式交付費

23,602

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,413

29,559

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△23,580

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△181

8,399

受取利息及び受取配当金

△198

△67

支払利息

140,404

122,340

リース投資資産の増減額（△は増加）

20,354

20,277

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,571,934

294,968

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

△4,637

仕入債務の増減額（△は減少）

1,109,264

16,178

その他

△498,213

△184,357

小計

△1,852,943

2,511,564

利息及び配当金の受取額

198

68

利息の支払額

△140,089

△124,103

法人税等の支払額

△761,442

△1,337,687

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,754,276

1,049,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△234,370

△19,982

無形固定資産の取得による支出

－

△472

その他

△700

△400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△235,070

△20,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

473,397

344,980

長期借入れによる収入

6,747,640

6,262,000

長期借入金の返済による支出

△3,955,394

△8,326,020

リース債務の返済による支出

△15,985

△12,467

株式の発行による収入

1,998,303

－

配当金の支払額

△527,467

△489,435

非支配株主からの払込みによる収入

1,500,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,220,492

△2,220,942

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,231,146

△1,191,954

現金及び現金同等物の期首残高

5,295,056

8,898,267

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,526,202

7,706,313