（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,282

3,947

減価償却費

846

751

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△18

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

2

受取利息及び受取配当金

△6

△4

支払利息

43

27

賞与引当金の増減額（△は減少）

808

966

売上債権の増減額（△は増加）

△7,145

△7,831

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,628

△878

仕入債務の増減額（△は減少）

2,399

3,747

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,077

1,151

持分法による投資損益（△は益）

△14

△2

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△302

△302

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

11

32

その他

△966

△408

小計

△2,603

1,182

利息及び配当金の受取額

4

7

利息の支払額

△47

△24

法人税等の支払額

△798

△808

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,444

356

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△629

△734

有形及び無形固定資産の売却による収入

101

260

その他

△7

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△535

△477

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,304

127

長期借入れによる収入

544

－

長期借入金の返済による支出

△549

△5

配当金の支払額

△1,322

△1,508

その他

△26

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,951

△1,442

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46

243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△75

△1,320

現金及び現金同等物の期首残高

6,262

13,243

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,187

11,923