前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

79,035

123,379

減価償却費及び償却費

45,355

45,729

有形固定資産売却損益（△は益）

△8,616

△174

減損損失

1,506

262

持分法による投資損益（△は益）

△6,178

△8,719

子会社売却損益（△は益）

488

－

退職給付に係る資産及び負債の増減額

892

△14,646

引当金の増減額（△は減少）

△1,635

△2,392

金融収益

△15,390

△22,955

金融費用

7,858

4,757

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

26,820

△30,489

棚卸資産の増減額（△は増加）

36,842

△70,653

営業債務及びその他債務の増減額（△は減少）

△28,825

52,133

前渡金の増減額（△は増加）

△3,788

3,144

未払消費税等の増減額（△は減少）

553

△187

その他

235

8,587

小計

135,152

87,776

利息の受取額

5,112

4,034

配当金の受取額

11,991

11,931

利息の支払額

△6,669

△3,834

法人所得税の支払額

△10,587

△8,463

法人所得税の還付額

1,546

78

営業活動によるキャッシュ・フロー

136,545

91,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,272

△21,401

定期預金の払戻による収入

10,652

24,736

有形固定資産の取得による支出

△45,778

△39,267

有形固定資産の売却による収入

10,849

375

無形資産の取得による支出

△695

△1,203

投資有価証券の売却による収入

6,307

821

関係会社株式の取得による支出

△43,657

△4,566

関係会社株式の売却による収入

－

9,943

短期貸付金の回収による収入

260

253

長期貸付けによる支出

△3,246

△3,424

長期貸付金の回収による収入

3,138

1,596

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の売却による収入

885

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△249

その他

223

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,334

△32,393

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

188,223

252,439

短期借入金の返済による支出

△185,585

△256,969

長期借入れによる収入

28,629

1,350

長期借入金の返済による支出

△29,891

△32,908

社債の発行による収入

19,884

－

非支配株主からの払込みによる収入

9,598

2,158

自己株式の取得による支出

△19

△25

配当金の支払額

△16,762

△16,762

非支配株主への配当金の支払額

△3,121

△3,224

その他

△1,807

△1,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,149

△55,758

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75,360

3,371

現金及び現金同等物の期首残高

81,261

155,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,091

△528

現金及び現金同等物の期末残高

155,530

158,373