(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△5,352
5,568
減価償却費
15,669
16,555
減損損失
4,825
203
固定資産除却損
252
331
投資有価証券売却損益（△は益）
△75
△149
投資有価証券評価損益（△は益）
673
－
のれん償却額
13
持分法による投資損益（△は益）
△850
△254
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
327
214
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,160
1,199
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△133
△577
和解金等引当金の増減額（△は減少）
△525
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
5,704
△2,947
受取利息及び受取配当金
△1,095
△782
支払利息
1,922
1,960
固定資産売却損益（△は益）
△44
△35
売上債権の増減額（△は増加）
6,707
△4,310
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,114
△2,831
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△864
△1,149
その他の資産の増減額（△は増加）
406
2,646
仕入債務の増減額（△は減少）
△370
2,519
未払金の増減額（△は減少）
△686
937
未払消費税等の増減額（△は減少）
77
1,122
その他の負債の増減額（△は減少）
389
434
小計
23,218
20,115
利息及び配当金の受取額
1,054
880
利息の支払額
△1,917
△1,988
和解金の支払額
△3,018
△1,263
法人税等の支払額
△4,032
△2,332
15,305
15,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△305
△84
定期預金の払戻による収入
1,887
614
有価証券の売却による収入
99
有形固定資産の取得による支出
△25,644
△7,379
有形固定資産の売却による収入
1,043
394
無形固定資産の取得による支出
△471
△233
投資有価証券の取得による支出
△328
△659
投資有価証券の売却による収入
158
358
貸付けによる支出
△2,308
△1,882
貸付金の回収による収入
2,063
2,036
その他
180
△23,601
△6,655
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,976
△2,357
長期借入れによる収入
18,991
20,536
長期借入金の返済による支出
△16,043
△22,799
社債の発行による収入
1,134
社債の償還による支出
△15
△30
株式の発行による収入
19,930
リース債務の返済による支出
△2,024
△1,818
配当金の支払額
△716
非支配株主への配当金の支払額
△965
△645
△0
6,337
12,816
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,315
1,995
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,273
23,566
現金及び現金同等物の期首残高
58,096
53,822
現金及び現金同等物の期末残高
77,389