（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△96,741

90,918

減価償却費

7,266

6,326

のれん償却額

32,584

32,584

株式報酬費用

14,859

6,816

新株予約権戻入益

△36

△8,538

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,542

12,850

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,484

650

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,977

－

投資事業組合運用損益（△は益）

－

2,721

投資有価証券売却損益（△は益）

△79,900

－

受取利息及び受取配当金

△15,921

△453

支払利息

22

20

為替差損益（△は益）

10,349

△126,017

売上債権の増減額（△は増加）

475,243

△78,290

たな卸資産の増減額（△は増加）

△90,687

△14,832

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△148,696

△63,540

仕入債務の増減額（△は減少）

△42,267

146,181

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,118

△7,354

その他

2,011

△183

小計

74,254

△139

利息及び配当金の受取額

16,158

475

利息の支払額

△22

△20

法人税等の支払額

△50,180

△434

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,208

△118

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,918

△1,118

資産除去債務の履行による支出

－

△7,546

敷金の差入による支出

△960

△28

敷金の回収による収入

1,076

30,923

投資有価証券の売却による収入

1,583,960

－

投資有価証券の償還による収入

969

2,907

投資事業組合からの分配による収入

12,700

9,200

その他

129

142

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,594,956

34,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△97,290

△97,290

その他

△62

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,353

△97,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,510

139,981

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,518,300

76,993

現金及び現金同等物の期首残高

5,329,928

6,732,242

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,848,229

6,809,235