前連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

88,149

△404,078

減価償却費、償却費及び減損損失

164,383

190,585

固定資産除売却損益

2,691

2,150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△91,001

△1,677

受取利息及び受取配当金

△3,018

△2,313

支払利息

1,332

2,927

為替差損益（△は益）

785

△956

持分法による投資損益（△は益）

△1,396

7,582

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

64,529

2,597

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,695

4,809

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△15,282

△27,036

契約負債の増減額（△は減少）

△43,043

△36,705

その他

△44,394

32,550

小計

119,039

△229,565

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△38,181

10,045

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,857

△219,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△239,611

△89,686

固定資産の売却による収入

4,251

1,442

その他の金融資産の取得による支出

△5,647

△8,118

その他の金融資産の売却、償還による収入

1,671

2,254

貸付けによる支出

△233

△2,026

貸付金の回収による収入

837

746

利息の受取額

1,033

378

配当金の受取額

2,446

1,928

その他

1,526

2,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

△233,725

△91,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

22

△54

長期借入れによる収入

40,088

256,886

長期借入金の返済による支出

△13,367

△20,539

社債の発行による収入

39,750

－

株式の発行による収入

－

182,657

利息の支払額

△831

△1,412

配当金の支払額

△38,146

△31

非支配株主への配当金の支払額

△2,384

－

リース負債の返済による支出

△24,625

△24,501

その他

△39,316

△4,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,810

388,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,236

1,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△192,914

79,186

現金及び現金同等物の期首残高

522,064

329,149

現金及び現金同等物の期末残高

329,149

408,335