（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

850

1,114

減価償却費

224

270

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

56

59

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

7

受取利息及び受取配当金

△61

△57

為替差損益（△は益）

3

△98

投資有価証券売却損益（△は益）

△216

-

固定資産売却益

△1

-

固定資産除却損

6

5

補助金収入

-

△100

固定資産圧縮損

-

90

特別退職金

-

5

売上債権の増減額（△は増加）

508

229

たな卸資産の増減額（△は増加）

△166

78

仕入債務の増減額（△は減少）

△220

△29

その他

△101

13

小計

873

1,586

利息及び配当金の受取額

22

8

補助金の受取額

-

100

特別退職金の支払額

-

△26

法人税等の支払額

△372

△170

営業活動によるキャッシュ・フロー

522

1,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△238

△431

定期預金の払戻による収入

238

584

有形固定資産の取得による支出

△148

△366

有形固定資産の売却による収入

36

1

無形固定資産の取得による支出

△0

△5

投資有価証券の売却による収入

239

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

127

△217

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,707

△0

配当金の支払額

△1,853

△1,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,560

△1,792

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47

153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,957

△357

現金及び現金同等物の期首残高

22,617

21,606

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,659

21,249