（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,245

637

減価償却費

433

422

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△38

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△39

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△45

37

製品改修引当金の増減額（△は減少）

△11

－

受取利息及び受取配当金

△1

△1

雇用調整助成金

－

△28

支払利息

62

64

シンジケートローン手数料

28

39

受取補償金

△30

－

課徴金還付額

－

△59

売上債権の増減額（△は増加）

11

473

たな卸資産の増減額（△は増加）

16

△50

仕入債務の増減額（△は減少）

△738

△492

前受金の増減額（△は減少）

13

20

前払費用の増減額（△は増加）

△4

20

未収入金の増減額（△は増加）

178

92

その他

△36

△205

小計

1,107

886

利息及び配当金の受取額

1

1

雇用調整助成金の受取額

－

8

利息の支払額

△63

△64

補償金の受取額

30

－

課徴金還付の受取額

－

59

法人税等の支払額

△557

△361

営業活動によるキャッシュ・フロー

519

530

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△15

△0

固定資産の取得による支出

△77

△131

貸付けによる支出

△3

△4

貸付金の回収による収入

2

2

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△1

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96

△123

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

845

長期借入金の返済による支出

△195

△855

シンジケートローン手数料の支払額

△4

△28

リース債務の返済による支出

△243

△233

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△125

△176

財務活動によるキャッシュ・フロー

△570

△448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△147

△42

現金及び現金同等物の期首残高

2,426

2,278

現金及び現金同等物の期末残高

2,278

2,236