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(単位：百万円)
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前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
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当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
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6,221
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△7,519
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減価償却費
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1,948
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1,681
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無形固定資産償却費
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402
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386
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長期前払費用償却額
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445
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436
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減損損失
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2,509
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1,903
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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△1,118
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△630
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
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△101
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△3
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
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△0
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△2
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受取利息及び受取配当金
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△0
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△0
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支払利息
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18
|
36
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助成金収入
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-
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△1,041
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売上債権の増減額（△は増加）
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2,258
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△897
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たな卸資産の増減額（△は増加）
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△2,960
|
3,056
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△39
|
924
|
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|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
50
|
△2,043
|
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|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△795
|
△607
|
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|
持分法による投資損益（△は益）
|
151
|
3
|
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|
関係会社出資金売却損益（△は益）
|
-
|
△67
|
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|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
-
|
457
|
|
|
その他
|
150
|
193
|
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|
小計
|
9,139
|
△3,733
|
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
464
|
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|
利息の支払額
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△18
|
△36
|
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|
助成金の受取額
|
-
|
1,041
|
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|
法人税等の支払額
|
△3,611
|
△1,021
|
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
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5,510
|
△3,285
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
定期預金の預入による支出
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△12
|
-
|
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|
定期預金の払戻による収入
|
-
|
276
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,966
|
△1,925
|
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|
資産除去債務の履行による支出
|
△146
|
△184
|
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1,158
|
△558
|
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△247
|
△282
|
|
|
差入保証金の差入による支出
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△451
|
△361
|
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|
差入保証金の回収による収入
|
415
|
346
|
|
|
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入
|
-
|
547
|
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|
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出
|
-
|
△2,938
|
|
|
その他
|
△101
|
8
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,667
|
△5,071
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2,500
|
11,000
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△1,500
|
-
|
|
|
配当金の支払額
|
△2,325
|
△1,731
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|
非支配株主への配当金の支払額
|
△1,604
|
-
|
|
|
非支配株主への持分売却による収入
|
991
|
-
|
|
|
その他
|
△0
|
-
|
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,938
|
9,268
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△17
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△33
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|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△112
|
878
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,839
|
5,726
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
5,726
|
6,604
|