(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2020年３月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,692,637
2,186,583
減価償却費
149,561
184,960
株式報酬費用
6,144
10,201
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,756
△2,193
賞与引当金の増減額（△は減少）
△155,611
△252,768
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,384
△17,962
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△60,008
△15,887
受取利息及び受取配当金
△4,237
△4,348
支払利息
452
775
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△641
支払手数料
2,590
4,256
株式交付費
413
424
投資事業組合運用損益（△は益）
△1,557
△3,417
助成金収入
△2,220
△6,524
売上債権の増減額（△は増加）
121,423
△33,249
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,653
△56,472
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,807
85,213
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
49,172
101,721
未払消費税等の増減額（△は減少）
73,531
△124,822
前受収益の増減額（△は減少）
△365,179
△536,905
預り金の増減額（△は減少）
△105,126
△66,871
その他
△6,799
146,036
小計
1,387,893
1,598,106
利息及び配当金の受取額
4,555
4,760
利息の支払額
△452
△775
助成金の受取額
2,220
6,524
法人税等の支払額
△926,239
△649,888
467,976
958,728
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
10,274
有形固定資産の取得による支出
△157,636
△53,568
有形固定資産の売却による収入
641
資産除去債務の履行による支出
△33,143
無形固定資産の取得による支出
△53,774
△234,341
投資有価証券の取得による支出
△10,870
△21,094
関係会社株式の取得による支出
△269,335
敷金及び保証金の差入による支出
△35,286
△30,247
敷金及び保証金の回収による収入
3,009
107,000
保険積立金の積立による支出
△4,459
317
8,317
△258,699
△519,955
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△5,104
△12,034
支払手数料の支出
△2,562
△4,109
自己株式の取得による支出
△71
配当金の支払額
△281,755
△338,256
△413
△424
△289,907
△354,825
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,482
2,749
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△79,148
86,696
現金及び現金同等物の期首残高
5,195,137
6,370,860
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,115,988
6,457,556