（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年10月１日

　至　2020年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,189

2,121

減価償却費

2,873

3,248

のれん償却額

282

264

賞与引当金の増減額（△は減少）

△217

△212

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

80

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

△6

事業所撤去損失

－

227

受取利息及び受取配当金

△586

△362

支払利息

356

301

デリバティブ評価損益（△は益）

209

36

売上債権の増減額（△は増加）

2,917

1,021

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,050

△928

前渡金の増減額（△は増加）

734

6

仕入債務の増減額（△は減少）

△198

203

未払費用の増減額（△は減少）

△900

△272

その他

69

294

小計

8,833

5,915

利息及び配当金の受取額

549

301

利息の支払額

△371

△295

法人税等の支払額

△747

△371

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,263

5,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,982

△5,033

有形固定資産の売却による収入

0

15

無形固定資産の取得による支出

△53

△67

投資有価証券の取得による支出

△102

△3

投資有価証券の売却による収入

153

－

貸付けによる支出

△3,201

△1,769

貸付金の回収による収入

879

2,356

その他

△28

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,333

△4,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,339

3,248

長期借入れによる収入

－

256

長期借入金の返済による支出

△2,321

△3,791

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△676

△677

その他

△157

△146

財務活動によるキャッシュ・フロー

184

△1,111

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

96

△22

現金及び現金同等物の期首残高

3,377

4,121

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,473

4,098