(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,978
23,201
減価償却費
1,482
1,466
のれん償却額
622
1,063
無形固定資産償却費
816
1,658
減損損失
216
29
事業撤退損
147
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
386
473
受取利息及び受取配当金
△1
△8
支払利息
10
26
為替差損益（△は益）
4
△10
投資事業組合運用損益（△は益）
400
88
投資有価証券評価損益（△は益）
524
投資有価証券売却損益（△は益）
△903
固定資産除売却損益（△は益）
51
43
売上債権の増減額（△は増加）
△4,371
2,548
たな卸資産の増減額（△は増加）
117
99
未払金の増減額（△は減少）
662
717
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,638
その他
3,423
3,366
小計
19,967
36,027
利息の受取額
5
8
利息の支払額
△28
法人税等の支払額
△2,170
△1,220
特別退職金の支払額
△113
17,792
34,672
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の売却による収入
15
定期預金の払戻による収入
302
有形固定資産の取得による支出
△9,381
△4,110
無形固定資産の取得による支出
△553
△688
投資有価証券の取得による支出
△4,545
△4,534
投資有価証券の売却による収入
100
1,097
投資有価証券の分配による収入
329
790
事業譲受による支出
△1,030
敷金及び保証金の差入による支出
△121
△1,174
敷金及び保証金の回収による収入
1,414
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15,825
16
46
△30,683
△7,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△196
△177
短期借入金の純増減額（△は減少）
287
250
長期借入れによる収入
2,486
6,090
長期借入金の返済による支出
△26
△1,037
配当金の支払額
△8,663
△8,287
27
19
△6,085
△3,141
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,990
24,384
現金及び現金同等物の期首残高
144,417
125,427
現金及び現金同等物の期末残高
149,812