(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年 1月 1日
至 2020年 3月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年 1月 1日
至 2021年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
873
4,481
減価償却費
386
393
のれん償却額
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23
3
受取利息及び受取配当金
△6
△3
支払利息
10
6
為替差損益（△は益）
△17
△176
固定資産除売却損益（△は益）
△261
売上債権の増減額（△は増加）
996
△1,657
たな卸資産の増減額（△は増加）
633
319
仕入債務の増減額（△は減少）
△836
△347
その他
△685
205
小計
1,374
2,964
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
△5
法人税等の支払額
△313
△554
1,062
2,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△214
△198
有形固定資産の売却による収入
5
298
無形固定資産の取得による支出
△61
△16
長期貸付けによる支出
－
長期貸付金の回収による収入
12
9
70
△4
△192
88
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,955
△8
長期借入れによる収入
2,700
長期借入金の返済による支出
△250
株式の発行による収入
96
自己株式の売却による収入
32
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,197
△976
△77
△94
△780
△1,199
現金及び現金同等物に係る換算差額
△455
126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△365
1,426
現金及び現金同等物の期首残高
8,815
10,832
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,449
12,259